Concept Investeringsprogramma
Meerjarenplannen in relatie tot investeringsprogramma
In uw gemeenteraad worden met enige regelmaat meerjarige plannen vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op de financiële investeringsruimte van meerdere jaren. Ons college heeft aangegeven dat het beschikbaar stellen van deze ruimte mede afhankelijk is van de beschikbare ruimte in de jaarlijkse Kadernota en daar de afweging moet worden gemaakt of en tot welke hoogte uitvoering kan worden gegeven aan de plannen.
Voor de inzichtelijkheid hebben wij de vastgestelde plannen en de daarin gevraagde investeringsruimte voor u op een rijtje gezet.
|
Raad |
Naam |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
26-10-2017 |
Actualisatie VGRP |
3.093.000 |
2.734.000 |
2.954.000 |
2.905.000 |
|
30-06-2016 |
Verkeersveiligheidsplan |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
23-03-2017 |
Openbare verlichting |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
19-05-2016 |
Bomenplan |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
In het concept-investeringsprogramma 2020-2023 kunt u zien dat op diverse onderdelen voor de jaarschijf 2020 lagere investeringsbedragen zijn opgenomen. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbare financiële ruimte, maar ook met onze doelstelling de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau te brengen. Voor de uitvoering van de plannen betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel en wat niet uitgevoerd kan worden en dat sommige projecten naar achteren zullen schuiven.
Concept- investeringsprogramma 2020-2023
In onderstaande overzichten treft u het investeringsprogramma 2020-2023 (per jaar) aan.
Op basis van de notitie Materiële activa van de commissie BBV dienen de salariskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een actief geactiveerd te worden. In bijgaande investeringsprogramma is dan ook rekening gehouden met een opslagpercentage voor salariskosten gerelateerd aan de ingeschatte arbeidsintensiviteit. Hierdoor hebben wij dan ook de beschikbare ruimte voor de investeringsprogramma’s 2021-2013 verhoogd naar €200.000 per jaar.
Op basis van de beschikbare ruimte kapitaallasten investeringsprogramma van 2020 ad. €200.000 heeft het college keuzes moeten maken en een aantal investeringen verschoven naar 2021. Hiermee blijven alle investeringen in beeld, maar moeten in de Kadernota 2020 opnieuw keuzes gemaakt worden. Uiteindelijk bedragen de kapitaallasten van het concept-investeringsprogramma 2020 €220.807.
* onder de knop "Meer" vind u per investeringsnummer het betreffende formulier en het amendement behorende bij de investeringsschema's 2020/2021.
Investeringsschema 2020
| Omschrijving | Nr * |
Bruto-investering | Dekking IVS / KPL | Bijdrage / Dekking VRZ/RES | Investeringsbedrag tbv loonkosten | % uren | Loonkosten | Investering totaal | Afschr.- term |
Kapitaal-lasten 100% | Kapitaal-lasten 25% |
| Boombeheer | 1 | 100.000 | 100.000 | 10% | 10.000 | 110.000 | 25 | 6.050 | 1.513 | ||
| Fietspad Stationsweg Boxmeer | 5 | 80.000 | 80.000 | 10% | 8.000 | 88.000 | 25 | 4.840 | 1.210 | ||
| Klimaatadaptatie omgeving de Weijer | 10 | 2.390.000 | 1.965.000 | 125.000 | 425.000 | 10% | 42.500 | 342.500 | 25 | 18.838 | 4.710 |
| Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte | 12 | 500.000 | 500.000 | 5% | 25.000 | 525.000 | 25 | 28.875 | 7.219 | ||
| Onderhoud Civieltechnische kunstwerken | 18 | 25.000 | 25.000 | 1% | 250 | 25.250 | 25 | 1.389 | 347 | ||
| Openbare Verlichting | 22 | 75.000 | 75.000 | 5% | 3.750 | 78.750 | 25 | 4.331 | 1.083 | ||
| Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt | 31 | 250.000 | 250.000 | 10% | 25.000 | 275.000 | 25 | 15.125 | 3.781 | ||
| Reconstructie wegen | 32 | 485.000 | 485.000 | 5% | 24.250 | 509.250 | 25 | 28.009 | 7.002 | ||
| Riolering | 36 | 3.093.000 | 3.123.930 | 3.093.000 | 1% | 30.930 | - | 40 | 0 | 0 | |
| * Tractie | 40 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 8 | 14.140 | 3.535 | ||
| Verkeersveiligheid | 44 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 25 | 2.778 | 695 | ||
| Verstevigen wegbermen | 48 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | 5.555 | 1.389 | ||
| Vervangen speeltoestellen | 52 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 15 | 4.124 | 1.031 | ||
| Ontwikkeling UNESCO Maasheggen | 56 | 100.000 | 100.000 | 5% | 5.000 | 105.000 | 25 | 5.775 | 1.444 | ||
| Uitvoering Duurzaamheidsplan | 58 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| MFC Sambeek | 64 | 250.000 | 250.000 | 1% | 2.500 | 252.500 | 25 | 13.888 | 3.472 | ||
| Renovatie sporthal de Meercamp Oeffelt | 65 | 350.000 | 350.000 | 1% | 3.500 | 353.500 | 25 | 19.443 | 4.861 | ||
| Toegankelijkheid accommodaties | 68 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 10 | 11.615 | 2.904 | ||
| Restauratie monumenten | 69 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | 5.555 | 1.389 | ||
| Automatisering burgerzaken | 72 | 46.000 | 46.000 | 5% | 2.300 | 48.300 | 5 | 10.385 | 2.596 | ||
| Doorontwikkeling zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem | 75 | 40.000 | 40.000 | 5% | 2.000 | 42.000 | 5 | 9.030 | 2.258 | ||
| Aanschaf werkprocessensoftware | 77 | 49.000 | 49.000 | 5% | 2.450 | 51.450 | 5 | 11.062 | 2.766 | ||
|
|
8.333.000 | 1.965.000 | 3.248.930 | 6.368.000 | 192.430 | 3.311.500 | 220.807 | 55.205 |
* zie Amendement (Investeringsschema's 2020/2021)
Investeringsschema 2021
| Omschrijving | Nr | Bruto-investering | Dekking IVS / KPL | Bijdrage / Dekking VRZ/RES | Investeringsbedrag tbv loonkosten | % uren | Loonkosten | Investering totaal | Afschr.- term |
| Boombeheer | 2 | 100.000 | 100.000 | 10% | 10.000 | 110.000 | 25 | ||
| * Fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat | 6 | 120.000 | 120.000 | 10% | 12.000 | 132.000 | 25 | ||
| Herinrichting St. Jozefstraat | 7 | 250.000 | 55.000 | 195.000 | 10% | 19.500 | 214.500 | 25 | |
| Herinrichting Titus Brandsmaplein e.o | 8 | 800.000 | 800.000 | - | 10% | - | - | 25 | |
| Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte | 13 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5% | 50.000 | 1.050.000 | 25 | ||
| Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) | 17 | 2.400.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 1% | 24.000 | 624.000 | 25 | |
| Onderhoud Civieltechnische kunstwerken | 19 | 25.000 | 25.000 | 1% | 250 | 25.250 | 25 | ||
| Openbare Verlichting | 23 | 150.000 | 150.000 | 5% | 7.500 | 157.500 | 25 | ||
| Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat | 27 | 1.300.000 | 480.000 | 1.300.000 | 10% | 130.000 | 950.000 | 25 | |
| Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) | 29 | 360.000 | 60.000 | 300.000 | 10% | 30.000 | 330.000 | 25 | |
| Reconstructie wegen | 33 | 420.000 | 420.000 | 5% | 21.000 | 441.000 | 25 | ||
| Riolering | 37 | 2.734.000 | 2.761.340 | 2.734.000 | 1% | 27.340 | - | 40 | |
| Tractie | 41 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 8 | ||
| Verkeersveiligheid | 45 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | ||
| Verstevigen wegbermen | 49 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | ||
| Vervangen speeltoestellen | 53 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 15 | ||
| Ontwikkeling UNESCO Maasheggen | 57 | 100.000 | 100.000 | 5% | 5.000 | 105.000 | 25 | ||
| Uitvoering Duurzaamheidsplan | 59 | - | - | - | 0 | ||||
| Koploperproject Oeffelt (rood-met-groen) | 62 | 500.000 | 500.000 | 5% | 25.000 | 525.000 | 25 | ||
| Joffershof V'beek, uitbreiding grote zaal | 63 | 350.000 | 350.000 | 10% | 35.000 | 385.000 | 25 | ||
| Restauratie monumenten | 70 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 25 | ||
| Noodstroomgenerator | 73 | 45.000 | 45.000 | 5% | 2.250 | 47.250 | 15 | ||
| Contractmanagement en changemanagement | 74 | 10.000 | 10.000 | 5% | 500 | 10.500 | 5 | ||
| Doorontwikkeling zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem | 76 | 70.000 | 70.000 | 5% | 3.500 | 73.500 | 5 | ||
| Aanschaf werkprocessensoftware | 78 | 59.000 | 59.000 | 5% | 2.950 | 61.950 | 5 | ||
| Realisatie dashboards | 79 | 20.000 | 20.000 | 5% | 1.000 | 21.000 | 5 | ||
| Aanschaf en implementatie projectenbeheer tool | 81 | 30.000 | 30.000 | 5% | 1.500 | 31.500 | 5 | ||
| Realisatie Business Warehouse | 82 | 20.000 | 20.000 | 5% | 1.000 | 21.000 | 5 | ||
| 11.263.000 | 915.000 | 5.041.340 | 10.348.000 | 413.290 | 5.719.950 |
* zie Amendement (Investeringsschema's 2020/2021)
Investeringsschema 2022
| Omschrijving | Nr | Bruto-investering | Dekking IVS / KPL | Bijdrage / Dekking VRZ/RES | Investeringsbedrag tbv loonkosten | % uren | Loonkosten | Investering totaal | Afschr.- term |
| Boombeheer | 3 | 115.000 | 115.000 | 10% | 11.500 | 126.500 | 25 | ||
| Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte | 14 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5% | 50.000 | 1.050.000 | 25 | ||
| Onderhoud Civieltechnische kunstwerken | 20 | 25.000 | 25.000 | 1% | 250 | 25.250 | 25 | ||
| Openbare Verlichting | 24 | 150.000 | 150.000 | 5% | 7.500 | 157.500 | 25 | ||
| Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat | 28 | 1.300.000 | 480.000 | 1.300.000 | 10% | 130.000 | 950.000 | 25 | |
| Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) | 30 | 300.000 | 300.000 | 10% | 30.000 | 330.000 | 25 | ||
| Reconstructie wegen | 34 | 420.000 | 420.000 | 5% | 21.000 | 441.000 | 25 | ||
| Riolering | 38 | 2.954.000 | 2.983.540 | 2.954.000 | 1% | 29.540 | - | 40 | |
| Tractie | 42 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 8 | ||
| Verkeersveiligheid | 46 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | ||
| Verstevigen wegbermen | 50 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | ||
| Vervangen speeltoestellen | 54 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 15 | ||
| Ontwikkeling UNESCO Maasheggen | 57a | 100.000 | 100.000 | 5% | 5.000 | 105.000 | 25 | ||
| Uitvoering Duurzaamheidsplan | 60 | - | - | - | 0 | ||||
| Restauratie monumenten | 71 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 25 | ||
| Realisatie dashboards | 80 | 20.000 | 20.000 | 5% | 1.000 | 21.000 | 5 | ||
| Realisatie Business Warehouse | 83 | 20.000 | 20.000 | 5% | 1.000 | 21.000 | 5 | ||
| 6.804.000 | - | 3.463.540 | 6.804.000 | 290.790 | 3.631.250 |
Investeringsschema 2023
| Omschrijving | Nr | Bruto-investering | Dekking IVS / KPL | Bijdrage / Dekking VRZ/RES | Investeringsbedrag tbv loonkosten | % uren | Loonkosten | Investering totaal | Afschr.- term |
| Boombeheer | 4 | 115.000 | 115.000 | 10% | 11.500 | 126.500 | 25 | ||
| Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte | 15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5% | 50.000 | 1.050.000 | 25 | ||
| Onderhoud Civieltechnische kunstwerken | 21 | 25.000 | 25.000 | 1% | 250 | 25.250 | 25 | ||
| Openbare Verlichting | 25 | 150.000 | 150.000 | 5% | 7.500 | 157.500 | 25 | ||
| Reconstructie wegen | 35 | 420.000 | 420.000 | 5% | 21.000 | 441.000 | 25 | ||
| Riolering | 39 | 2.905.000 | 2.934.050 | 2.905.000 | 1% | 29.050 | - | 40 | |
| Tractie | 43 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 8 | ||
| Verkeersveiligheid | 47 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | ||
| Verstevigen wegbermen | 51 | 100.000 | 100.000 | 1% | 1.000 | 101.000 | 25 | ||
| Vervangen speeltoestellen | 55 | 50.000 | 50.000 | 1% | 500 | 50.500 | 15 | ||
| Uitvoering Duurzaamheidsplan | 61 | - | - | - | 0 | ||||
| 4.965.000 | - | 2.934.050 | 4.965.000 | 122.800 | 2.153.750 |