Bij de analyse van de grond- opstalexploitaties is op hoofdlijnen bekeken welke verschillen er ten opzichte van de calculaties worden verwacht. Hieronder worden de projecten weergegeven waar de wijzigingen van toepassing zijn of als er bijzonderheden te vermelden zijn. De nummering van de Grondnota 2020 wordt gehanteerd.
Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene grondexploitatiebegrotingen:
Omschrijving complex
|
Datum voltooiing
|
Boekwaarde 1-1-2020
|
Eindwaarde resultaat
|
Netto C.W. 1-1-2020
|
I. Woningbouw
|
|
|
|
|
Boxmeer
|
|
|
|
|
1. Steenstraat Zuid
|
31-12-2020
|
140.740
|
74.082
|
72.630
|
3. Pastoorsbiest
|
31-12-2020
|
(272.247)
|
(196.602)
|
(192.747)
|
4. Bakelgeert
|
31-12-2024
|
2.448.719
|
1.233.352
|
1.117.085
|
5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat
|
31-12-2028
|
1.383.109
|
798.992
|
668.561
|
6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase
|
31-12-2021
|
(1.051.439)
|
(1.357.739)
|
(1.305.016)
|
7. Van Speijk
|
31-12-2022
|
10.161
|
(37.183)
|
(35.038)
|
8. Voormalige school De Peppels
|
31-12-2020
|
185.901
|
277.646
|
272.202
|
9. Voormalige school 't Ogelijn
|
31-12-2020
|
563.088
|
600.872
|
589.090
|
11. Pilot De Kraai
|
31-12-2020
|
(1.889)
|
56.075
|
54.975
|
Beugen
|
|
|
|
|
12. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)
|
31-12-
|
|
|
-
|
13. Lange Heggen-Moerkamp
|
31-12-2026
|
38.548
|
181.861
|
158.321
|
Rijkevoort
|
|
|
|
|
14. Achter de Molen
|
31-12-2022
|
(780.677)
|
(654.924)
|
(617.150)
|
Vierlingsbeek
|
|
|
|
|
16. Soetendaal 3e fase
|
31-12-2023
|
174.937
|
(156.548)
|
(144.626)
|
17. Gemeentewerf
|
31-12-2023
|
389.710
|
297.562
|
274.901
|
Overloon
|
|
|
|
|
18. Stevensbeekseweg
|
31-12-2022
|
154.614
|
(799.727)
|
(753.600)
|
Oeffelt
|
|
|
|
|
19. Hogehoek
|
31-12-2022
|
(15.395)
|
(73.076)
|
(68.861)
|
20. Brakels Eng 2
|
31-12-2026
|
48.928
|
(45.451)
|
(39.568)
|
Maashees
|
|
|
|
|
21. Achter de school
|
31-12-2026
|
197.847
|
(549.275)
|
(478.177)
|
Groeningen
|
|
|
|
|
22. Achter de kapel
|
31-12-2025
|
115.113
|
(282.189)
|
(250.576)
|
Vortum-Mullem
|
|
|
|
|
23. St. Cornelisstraat
|
31-12-2024
|
138.769
|
(233.330)
|
(211.334)
|
24. Luinbeekweg
|
31-12-2027
|
1.047.575
|
250.422
|
213.733
|
Holthees
|
|
|
|
|
25. Horstenweg
|
31-12-2023
|
668.400
|
310.528
|
286.880
|
Sambeek
|
|
|
|
|
26. Catharinaklooster
|
31-12-2023
|
(283.886)
|
(733.278)
|
(677.436)
|
|
|
|
|
|
II. Bedrijventerreinen
|
|
|
|
|
Boxmeer
|
|
|
|
|
27. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha
|
31-12-2022
|
425.951
|
(661.357)
|
(623.212)
|
Beugen
|
|
|
|
|
28. Sterckwijck
|
31-12-2037
|
26.304.306
|
2.632.738
|
1.843.336
|
Rijkevoort
|
|
|
|
|
29. Hoogeind afronding
|
31-12-2021
|
(197.369)
|
(258.168)
|
(248.143)
|
Totaal:
|
|
31.833.514
|
675.284
|
(93.769)
|
Rente
De voornaamste reden van de verschillen is de aanpassing van het rentepercentage. Bij de Grondnota 2020 is voor het jaar 2020 en verdere jaren rekening gehouden met een rente van 1,50%. Op basis van de werkelijke balans per 1 januari 2020 en de werkelijke en nog te verwachten rentekosten 2020 is een rente berekend van 1,26%. Voorzichtigheidshalve is bij geactualiseerde exploitaties er een rente van 1,30% gehanteerd.
COVID-19 (Corona)
In de Grondnota 2020 is aangegeven dat bij de eerstvolgende herziening wordt getracht om de gevolgen van COVID-19 te vertalen in de grondexploitaties. Op dit moment is er alleen inzicht in wat het effect is op de processen van projecten die in de voorbereidingsfase zitten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld extra fysieke en online bijeenkomsten vanwege een gemaximeerd aantal deelnemers.
Overige verschillen
De overige verschillen komt door het wel of niet van toepassing zijn van de diverse kortingsregelingen. Een verlaging van de opbrengsten heeft een nadelig effect op de rentekosten. Bij de actualisatie is, indien noodzakelijk, op basis van de (verwachte) verkopen de fasering aangepast. Dit heeft ook effect op de rentekosten, zowel nadelig als voordelig. Hieronder wordt, indien van toepassing, ook andere aanvullende verklaringen per grondexploitatie van de verschillen weergegeven dan de al hier boven genoemde verklaringen:
- 4. Bakelgeert: Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet verhoogd met € 15.000. De overleggen met belanghebbenden en omwonenden vergen meer tijd voornamelijk vanwege COVID-19.
- 5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat: De kosten van de sanering van de reeds lang in eigendom bij de gemeente zijnde gronden vallen € 60.000 hoger uit. De redenen hiervoor zijn o.a. extra aangetroffen asbest, puinhoudende grond en riolering, extra onderzoek mogelijke zinkverontreiniging, meer waterdruk door overvloedige regenval, meer afvoer verontreinigde sliblaag en meer afvoer grond klasse industrie. Vanwege een deel van deze extra werkzaamheden vervallen er een deel van de kosten bouwrijp maken. Dit betekent een voordeel van € 10.000. Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet verhoogd met € 12.000. De overleggen met belanghebbenden en omwonenden vergen meer tijd voornamelijk vanwege COVID-19.
- 13. Lange Heggen-Moerkamp: Bij het kredietoverzicht en de begrotingswijziging horende bij voorstel Lange Heggen-Moerkamp is er een bedrag van € 39.444 abusievelijk niet meegenomen. In de calculatie is dit bedrag wel opgenomen en heeft derhalve deze wijziging geen effect.
- 17. Gemeentewerf: Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet verhoogd met € 40.500. De reden is dat onder andere de overleggen vanwege de flora en fauna meer tijd vergen. Ook vergen de overleggen met omwonenden en potentiële gegadigden meer tijd vanwege COVID-19 en de belangen die er spelen.
Sterckwijck wordt verderop toegelicht.
Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene opstalexploitatiebegroting
Omschrijving complex |
Datum voltooiing |
Boekwaarde 1-1-2020 |
Eindwaarde resultaat |
Netto C.W. 1-1-2020 |
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie |
31-12-2020 |
973.691 |
767.824 |
752.769 |
Totaal |
|
973.691 |
767.824 |
752.769 |