Programma 4 - Financiën
Programma 4 - Financiën
Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
Thema Planning en Control
Wat willen we bereiken?
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie.
- Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.
- Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen.
- Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Inhuur personeel
Het budget inhuur personeel wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld op €250.000 en wordt in de eerste plaats ingezet als er sprake is van tijdelijke vervanging wegens ziekte en bij extra (onvoorziene) werkzaamheden waarvoor geen formatieruimte beschikbaar is. Jaarlijks blijkt dat dit bedrag niet voldoende is. Ook voor 2019 zijn wij aan inhuur extra onvoorziene kosten kwijt. De kosten van inhuur zijn fors hoger dan de salariskosten van de medewerker die moet worden vervangen.
Diverse stelposten
De verhoging van de kosten van jeugdzorg (2020-2022) is opgenomen in de kadernota 2019. Als gevolg hiervan kunnen de hiervoor in de begroting opgenomen stelposten vervallen.
Decembercirculaire 2018 (Algemene uitkering)
De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2018. Bij memo van 9 januari 2019 is de raad hier nader over nader geïnformeerd.
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
| Lasten | |||||
| 52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 69221080 Diverse stelposten 0.8 | -210.000 | -645.876 | -722.505 | -710.867 | |
| Totaal Lasten | 290.000 | -645.876 | -722.505 | -710.867 | |
| Baten | |||||
| 69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds | -111.523 | -31.285 | -30.992 | -29.949 | |
| Resultaat | -178.477 | 677.161 | 753.497 | 740.816 | |
Thema WOZ/Belastingen
Wat willen we bereiken?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
WOZ Bezwaar en Beroep
Geraamd is voor 2019 een bedrag van €56.000, welke benodigd is voor de afwikkeling van bezwaarschriften 2019. In 2019 lopen nog circa 40 (hoger) beroepszaken bij de rechtbank over de belastingjaren 2017 en 2018. De extra kosten hiervan worden geraamd op €50.000 (incidenteel).
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
| Lasten | |||||
| 69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning | 34.080 | 0 | 0 | 0 | |
| 69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w | 15.920 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
Kredieten
Voorbereidingskrediet
| Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
| Lasten | 100.000 | 74.063 | 25.937 | |
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 4
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
| Lasten | |||||
| 52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 69221080 Diverse stelposten 0.8 | -210.000 | -645.876 | -722.505 | -710.867 | |
| 69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning | 34.080 | 0 | 0 | 0 | |
| 69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w | 15.920 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 340.000 | -645.876 | -722.505 | -710.867 | |
| Baten | |||||
| 69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds | -111.523 | -31.285 | -30.992 | -29.949 | |
| Resultaat | -228.477 | 677.161 | 753.497 | 740.816 | |